Рівні Фібоначчі – це базовий інструмент технічного аналізу, який застосовують у трендових і бічних фазах ринку. Вони допомагають визначити зони, де ціна з високою ймовірністю покаже реакцію і продовжить рух за структурою. По суті, рівні Фібоначчі – це орієнтири потенційної підтримки і опору.
Робота з рівнями Фібоначчі – обов’язкова навичка трейдера. У Cryptomannn Academy цьому присвячений окремий урок: студенти вчаться коректно визначати екстремуми, поєднувати рівні з ринковою структурою і застосовувати сітку Фібоначчі в бічному і трендовому русі.
У цій статті ми зосередимося на базових принципах: що таке рівні Фібоначчі, як вони працюють і в яких сценаріях допомагають приймати рішення. Якщо хочете розібратися глибше і навчитися застосовувати інструмент в реальній торгівлі – чекаємо вас в Mentorship!
Що таке рівні Фібоначчі в трейдингу
Рівні Фібоначчі засновані на математичній послідовності, в якій кожне наступне число є сумою двох попередніх. Ця закономірність формує пропорції (якщо ділити числа всередині цієї послідовності одне на одне), що зустрічаються в природі, архітектурі, біології – і, що важливіше для нас, в цінових коливаннях. У технічному аналізі вони перетворюються на коефіцієнти корекції: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% і 100%.
Ціна на ринку рухається всередині структури – послідовної зміни локальних максимумів і мінімумів. У цих точках трейдери відкривали і закривали позиції, тому кожна з них пов’язана з конкретним обсягом угод. Надалі вартість активу переходить від однієї області скупчення обсягу до іншої, тестуючи попередні зони підвищеного попиту або пропозиції.
Рівні Фібоначчі доповнюють цю картину, показуючи найбільш ймовірні зони попереднього набору позицій. Якщо, наприклад, зона набору лонгів збігається з корекцією 61,8% або 78,6% від попереднього імпульсу, такий рівень стає більш значущим.
Рівні Фібоначчі будуються між двома крайніми точками руху – мінімумом і максимумом імпульсу. Простір між цими екстремумами ділиться за вказаними відсотками, і трейдер отримує сітку горизонтальних ліній. Кожна лінія показує, на якій глибині ціна може закінчити корекцію: від неглибокої корекції в зоні 23,6–38,2% до більш агресивного повернення в районі 78,6%.
Найбільш імовірною зоною реакції ціни вважається діапазон OTE (Optimal Trade Entry). Це ділянка корекції між рівнями Фібоначчі 61,8–78,6 %: коли ціна після імпульсу повертається в цю область, саме тут найчастіше формується розворотний патерн або локальна консолідація, від якої продовжується рух за трендом.
Як будувати рівні Фібоначчі на графіку
Щоб побудувати рівні Фібоначчі, необхідно правильно визначити останній структурний імпульс – ділянку цінового руху з очевидним мінімумом і максимумом. Напрямок імпульсу, при цьому, не має значення – важливо, щоб жоден з екстремумів не був перетнутий.
Якщо ви тільки починаєте торгувати і поки не впевнені в розумінні ринкової структури, приходьте на безкоштовний інтенсив Hello, Trading! За 14 днів ви розберете базові інструменти та концепції, зокрема навчитеся правильно визначати структурні максимуми/мінімуми та використовувати ці навички в торгівлі.
Щоб використовувати рівні Фібоначчі, вам знадобиться TradingView – платформа для аналізу та торгівлі різними активами. У панелі зліва виберіть «Fib Retracement», клацніть на точці початку імпульсу і потягніть лінію до його закінчення: при зростанні – від мінімуму до максимуму, при падінні – від максимуму до мінімуму.
Після відпускання на графіку з’являться горизонтальні рівні Фібоначчі.
Інструмент можна налаштувати під себе. У параметрах Fib Retracement доступно до 24 рівнів – зайві відключаються галочками, а при необхідності можна додати свої коефіцієнти замість стандартних. Там же змінюються колір і товщина ліній, вмикається або вимикається фон між рівнями, підписи з ціною або відсотком.
Як налаштувати рівні Фібоначчі в TradingView
Вкладка Levels – основна і найбільш використовувана панель для налаштування рівнів Фібоначчі в TradingView. Тут можна залишати або прибирати конкретні рівні за допомогою перемикача, змінювати їх значення (наприклад, залишити тільки 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1), задати свій текст для підпису рівня і його колір.
Налаштуйте інструмент під свої потреби. Наприклад, якщо ви торгуєте зону OTE, підсвітіть діапазон 61,8–78,6%: надайте йому окремий колір або зробіть фон між цими рівнями більш помітним.
Додатково можна налаштувати підписи: прибрати їх, показувати тільки ціну або відсоток, а також вибрати, де саме буде стояти текст уздовж лінії рівня (праворуч або ліворуч, зверху або знизу).
У вкладці Style також існують більш просунуті налаштування:
- Trend Line – включити або прибрати діагональ від екстремуму до екстремуму.
- Levels Line – товщина і тип ліній рівнів (суцільні, пунктирні тощо).
- Extend Lines Left/Right – продовжити рівні нескінченно вліво або вправо, щоб вони не закінчувалися в точці побудови.
- Use one color – один колір для всіх рівнів і фону.
- Background – увімкнути заливку між рівнями та налаштувати її прозорість.
У вкладці Visibility налаштовується, на яких таймфреймах показувати сітку. Можна залишити її тільки на робочих часових інтервалах (наприклад, H1–H4) і приховати на інших, щоб прибрати шум при роботі на більш старших/молодших періодах.
Торгові стратегії із застосуванням рівнів Фібоначчі
У найбільш базовій інтерпретації рівні Фібоначчі поділяють структурний рух на Premium і Discount з межею на рівні 0,5. Для висхідного тренда зона нижче 0,5 вважається дисконтом, в якій логічно шукати покупки за трендом. Вище 0,5 – премія, область для відкриття позицій в сильних тенденціях або пошуку агресивних шортів. Для спадного тренду логіка дзеркальна.
Використовуйте Discount для відкриття лонгів у висхідному тренді та Premium для шортів у низхідному.
Рівні Фібоначчі з високою ймовірністю відпрацювання найчастіше знаходяться в зоні OTE – діапазоні 61,8-78,6%. Типовий сценарій виглядає наступним чином: імпульс, корекція в OTE, підтвердження і вхід по тренду зі стопом за останнім екстремумом.
Сітка Фібоначчі має кращі показники відпрацювання в контексті з іншими інструментами технічного аналізу. Наприклад, Order Block в зоні OTE з більшою ймовірністю «розверне ціну», ніж OB в Premium.
Рівні Фібоначчі використовують не тільки для оцінки глибини корекції, але і для прогнозування імпульсу. Рівні 1.272, 1.618 і 2.0 допомагають візуалізувати зони загасання наступного імпульсу. У поєднанні з логікою FTA (First Trouble Area) такий підхід дозволяє оцінити потенціал угоди за ціллю і закласти необхідний ризик на цю угоду.
Висновок: де навчитися використовувати рівні Фібоначчі
Теорія, описана в цій статті, так і залишиться теорією. Хоча ви вже знаєте основні принципи роботи з рівнями Фібоначчі, ви все ще не працювали з ними в реальній торгівлі. Щоб заповнити цю прогалину, запрошуємо вас на найближчий набір в Mentorship!
У процесі навчання ви дізнаєтеся, як наші ментори застосовують рівні Фібоначчі, глибше зрозумієте логіку роботи цього інструменту і протестуєте його відпрацювання за допомогою бектестів. Головне — зворотний зв’язок. Тому ментор, закріплений за вами, відповість на всі питання, які у вас залишилися після прочитання цього матеріалу.
